一、創建收付款賬號

①錄入期初欠款，在【財務管理】-【客戶期初應收款】和【供應商期初應付】錄入

②收到客戶期初欠款，在【進銷存管理】-【銷售收款單】進行收款

③付供應商期初欠款，在【進銷存管理】-【采購付款單】進行付款

首先確定好貴司采購付款是根據訂單金額結算，還是根據實際入庫金額結算，系統默認是根據入庫金額結算。如需改成按照訂單金額結算，在【系統維護】-【系統參數】-【財務、成本相關】里面把采購結算方式參數值改成0即可

①支付預付款：還沒下達采購訂單，先預付貨款給供應商，在【財務管理】-【供應商預付款】里面操作，比如預付款貨款5000元

②預付款抵扣訂單貨款：采購的貨品入庫后，在【進銷存管理】-【采購付款單】里選擇預付款單和采購訂單抵扣，如圖：

【進銷存管理】-【采購、委外付款單】里面直接選擇訂單付款

采購付款時填寫優惠金額，比如訂單貨款130，實付100元， 那么填寫優惠金額30

【進銷存管理】-【采購付款單】里面選擇采購退貨單退款，如圖

（2）查看所有供應商已付款，欠款情況：

首先確定好貴司銷售收款是根據訂單金額結算，還是根據實際出庫金額結算，系統默認是根據出庫金額結算。如需改成按照訂單金額結算，在【系統維護】-【系統參數-財務、成本相關】里面把銷售結算方式參數值改成0即可，如圖：

①收到預收款：還沒下達銷售訂單，先收到客戶預付款，在財務管理模塊里面做“客戶預收款”，比如預收貨款10000元

②預收款抵扣訂單貨款：銷售的商品出庫后，在進銷存管理模塊的“銷售收款單”里面選擇預收款單和銷售訂單抵扣，如圖：

【進銷存管理】-【銷售收款單】里面直接選擇訂單收款即可

【進銷存管理】-【銷售收款單】做銷售收款時填寫優惠金額，比如訂單貨款18000，實收17000，給客戶返利1000元

【進銷存管理】-【銷售收款單】里面選擇銷售退貨單進行收款：

（2）查看客戶的收款，欠款情況：

（1）其他收入：包括股東投資、銀行貸款、借款、收到贊助金、現金盤盈等各種其他收入就在【財務管理】-【資金收入單】里面做

（2）其他支出：包括支付員工工資、社保、醫保、公積金、水電費，各種附加稅，員工借款，對外投資，贊助等各種其他支出就在【財務管理】-【其他支出單】里面做

①在【財務管理】-【費用分類】創建好各種費用分類

②【財務管理】-【費用申請】填寫費用申請單

③費用申請單審批通過后，出納就可以在【費用付款單】里面引用費用申請單做付款了